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Treasury

Le département Trésorerie est responsable des activités commerciales, de la gestion des risques liés aux variations des taux d'intérêt et des risques de liquidité, de l'adoption des conditions dans les opérations d'intérêt, de l'ordonnancement et du refinancement de toutes les opérations dans le secteur des intérêts, de la gestion des encours de collatéral ainsi que des masses de couverture des obligations hypothécaires de la banque.

Financement & liquidités

  • Assurer la liquidité à court terme et, par là même, la solvabilité permanente de la banque en euros et en devise étrangère
  • Procéder à la gestion opérationnelle du collatéral
  • Gérer le LCR (ratio de liquidité à court terme)
  • Ordonnancer les comptes de correspondance en euros et en devise étrangère
  • Garantir un négoce performant pour exécuter les opérations avec les clients et les opérations pour le compte de la banque
  • Opérations sur titres, devises, dérivés et produits du marché monétaire
  • Opérations interbancaires sur titres à revenu fixe et placement des propres émissions

Gestion active / passive

  • Gérer le risque de variation des taux d'intérêt de la banque
  • Gérer la liquidité structurelle de la banque
  • Gérer les masses de couverture des obligations hypothécaires
  • Calculer et ordonnancer les opérations d'intérêt
  • Gérer centralement le collatéral de la banque sous un angle stratégique
Rechter Inhaltsbereich
Die deutsch-französische Regionalbank
La banque régionale franco-allemande