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Treasury

Treasury ist zuständig für Handelsaktivitäten, das Management von Zins- und Liquiditätsrisiken, die Konditionierung, Disposition und Refinanzierung aller Geschäfte im Zinsbereich, die Steuerung von Collateral-Beständen sowie der Pfandbriefdeckungsmassen der Bank.

Funding & Liquidität

  • Sicherstellung der kurzfristigen Liquidität und damit der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Bank in Euro und Fremdwährung
  • Operatives Collateral-Management 
  • Steuerung der LCR (Liquidity Coverage Ratio)
  • Disposition der Korrespondenzbankkonten in Euro und Fremdwährung
  • Gewährleistung eines leistungsfähigen Handelsbetriebes zur Abwicklung von Kunden- und Eigengeschäft
  • Handel in Wertpapieren, Devisen, Derivaten und Geldhandelsprodukten
  • Interbankenhandel in Renten und Platzierung eigener Emissionen

Aktiv-/Passivmanagement

  • Steuerung des Zinsänderungsrisikos der Bank 
  • Steuerung der strukturellen Liquidität der Bank
  • Management der Pfandbriefdeckungsmassen
  • Kalkulation und Disposition von Zinsgeschäften
  • Zentrales strategisches Collateral-Management der Bank


Rechter Inhaltsbereich
Die deutsch-französische Regionalbank
La banque régionale franco-allemande