Treasury

Treasury ist zuständig für Handelsaktivitäten, das Management von Zins- und Liquiditätsrisiken, die Konditionierung, Disposition und Refinanzierung aller Geschäfte im Zinsbereich, die Steuerung von Collateral-Beständen sowie der Pfandbriefdeckungsmassen der Bank.

Funding & Liquidität

• Sicherstellung der kurzfristigen Liquidität und damit der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Bank in Euro und Fremdwährung
• Operatives Collateral-Management 
• Steuerung der LCR (Liquidity Coverage Ratio)
• Disposition der Korrespondenzbankkonten in Euro und Fremdwährung
• Gewährleistung eines leistungsfähigen Handelsbetriebes zur Abwicklung von Kunden- und Eigengeschäft
• Handel in Wertpapieren, Devisen, Derivaten und Geldhandelsprodukten
• Interbankenhandel in Renten und Platzierung eigener Emissionen

• Steuerung des Zinsänderungsrisikos der Bank 
• Steuerung der strukturellen Liquidität der Bank
• Management der Pfandbriefdeckungsmassen
• Kalkulation und Disposition von Zinsgeschäften
• Zentrales strategisches Collateral-Management der Bank

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