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Treasury ist zuständig für Handelsaktivitäten, das Management von Zins- und Liquiditätsrisiken, die Konditionierung, Disposition und Refinanzierung aller Geschäfte im Zinsbereich, die Steuerung von Collateral-Beständen sowie der Pfandbriefdeckungsmassen der Bank.
Funding & Liquidität
- Sicherstellung der kurzfristigen Liquidität und damit der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Bank in Euro und Fremdwährung
- Operatives Collateral-Management
- Steuerung der LCR (Liquidity Coverage Ratio)
- Disposition der Korrespondenzbankkonten in Euro und Fremdwährung
- Gewährleistung eines leistungsfähigen Handelsbetriebes zur Abwicklung von Kunden- und Eigengeschäft
- Handel in Wertpapieren, Devisen, Derivaten und Geldhandelsprodukten
- Interbankenhandel in Renten und Platzierung eigener Emissionen
Aktiv-/Passivmanagement- Steuerung des Zinsänderungsrisikos der Bank
- Steuerung der strukturellen Liquidität der Bank
- Management der Pfandbriefdeckungsmassen
- Kalkulation und Disposition von Zinsgeschäften
- Zentrales strategisches Collateral-Management der Bank