Treasury

L’entité Treasury est chargée des activités commerciales de la banque ainsi que de la gestion des liquidités et de la gestion actif/passif :

Gestion centrale
  • gestion des risques de fluctuation des taux à long terme (> 1 an)
  • gestion des flux de liquidités structurels
  • gestion de la couverture des titres hypothécaires
  • participation à l’investissement des fonds propres
  • fixation des taux de refinancement  pour les divers segments de marché
Gestion de la trésorerie
  • gestion des risques de fluctuation des taux à court terme
  • gestion des flux de liquidités au cas par cas (ex. : réserve minimum)
  • garantie de solvabilité à tout moment
  • gestion de comptes chez des correspondants
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