Zahlungsformate und Kontoinformationen

Elektronische Zahlungen (DTA- und SEPA-Formate)

Unsere Geschäftskunden, die derzeit nicht den aktuellen Stand der Zahlungsformate verwenden, weisen wir darauf hin, dass eine fehlerfreie Verarbeitung der eingereichten Dateien nach der Systemumstellung am 12. September nicht mehr gewährleistet ist. Wir bitten Sie daher, in den nächsten Wochen - spätestens jedoch bis zum 31.08.2011 - die Umstellung auf den aktuellen Standard vorzunehmen. Die aktuelle Version 2.5 finden Sie auf den Internetseiten des zentralen Kreditausschusses (ZKA) unter:
http://www.ebics.de/index.php?id=30

Bereitstellung der elektronischen Kontoinformationen
(MT940-Format)

Sofern Sie die Auszugs- bzw. Umsatzinformationen in Ihren Systemen elektronisch weiterverarbeiten, haben wir Ihnen die neue Darstellung unserer elektronischen Kontoinformationen in der nachfolgenden PDF-Datei zusammengestellt, so dass Sie dies rechtzeitig in Ihrem Hause programmtechnisch anpassen können. Der Aufbau der Kontoinformationen im MT940-Format in der alten bzw. in der neuen Form ist dabei dargestellt und die Veränderungen entsprechend erläutert. Darüber hinaus ergeben sich Veränderungen bei der Belegung der Buchungstexte und Buchungsschlüssel für die jeweiligen Geschäftsvorfallcodes (GVC).

MT940-Format und Belegung GVC (415 kB)