Treasury

Treasury ist zuständig für die Handelsaktivitäten sowie die Liquiditäts- bzw. Aktiv-/Passivsteuerung der Bank:

Zentraldisposition
  • Steuerung des langfristigen Zinsänderungsrisikos (Laufzeiten > 1 Jahr)
  • Steuerung der strukturellen Liquidität
  • Steuerung der Pfandbriefdeckung
  • Mitwirkung bei der Anlage der Eigenmittel
  • Festlegung der Einstandssätze für die Marktbereiche
Gelddisposition
  • Steuerung des kurzfristigen Zinsänderungsrisikos
  • Steuerung der situativen Liquidität (Bsp. Mindestreserve)
  • Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsbereitschaft
  • Disposition von Korrespondenzbankkonten